Software de tesorería para pymes: tu caja de hoy y la de las próximas semanas
La tesorería de Numio enseña la posición en bancos de una empresa y la previsión de las próximas semanas: facturas pendientes con el retraso que suelen tener, gastos que se repiten, impuestos en su fecha y las líneas que añadas. Te enseña el saldo mínimo previsto, cuándo llega y quién te debe, para saber si llegas a fin de mes.
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Software de tesorería para saber si llegas a fin de mes
Qué entra y qué sale en las próximas semanas, quién te debe y los impuestos que vienen.
Tu caja de hoy
Posición en cada banco y sus movimientos, con categorías y reglas que tú decides.
La de las próximas semanas
Previsión por días, semanas o meses con facturas, gastos recurrentes e impuestos.
El saldo mínimo, con fecha
La previsión te enseña cuánto va a bajar la caja y cuándo, con tiempo para reaccionar.
Quién te debe
Antigüedad de los cobros pendientes y cuánto dependes de cada cliente y proveedor.
Una previsión que aprende de cómo te pagan
Las facturas pendientes entran con el retraso que de verdad suelen tener, los gastos que se repiten se detectan solos y los impuestos llegan en su fecha. Encima, tus propias líneas y ajustes.
- Por días, semanas o meses
- Con los impuestos de la AEAT en su fecha
- Ajustes y líneas manuales
Lo decimos claro
Numio no envía alertas automáticas: la tensión de tesorería se ve en la previsión. Si tu ERP no trae los bancos, la posición se calcula desde las cuentas 57x del libro. Numio se actualiza solo cada pocos días y, cuando lo necesitas, con un botón. Lee tu contabilidad en solo lectura: lo que no está contabilizado, no lo inventa.
Para profundizar
Cash flow
Qué es y cómo controlarlo.
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Cómo hacer una previsión de tesorería
Paso a paso, con plantilla.
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Ratio de tesorería
Cómo se calcula e interpreta.
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Fondo de maniobra
Qué es y por qué importa.
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Periodo medio de cobro y pago
Cómo calcularlos.
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Burn rate y runway
Cuánto aguanta tu caja.
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Gestión de cobros
Proceso, indicadores y cómo reducir impagos.
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Ratios de cobro
El aging y el DSO, con un caso.
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Conciliación bancaria
Cómo hacerla, paso a paso.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo hace Numio la previsión de tesorería?
Parte de tu posición en bancos y suma las facturas pendientes con el retraso con el que suelen cobrarse o pagarse, los gastos que se repiten, los impuestos en su fecha y las líneas que añadas tú.
¿Me avisa si me voy a quedar sin caja?
La previsión te enseña el saldo mínimo previsto y cuándo llega, y si va a bajar de tu mínimo lo verás en los avisos de Numio. No envía correos ni notificaciones.
¿Necesito conectar el banco?
No: si tu ERP trae los bancos, se usan; si no, la posición se calcula desde las cuentas 57x de tu libro.
¿Puedo corregir cómo se clasifica un movimiento?
Sí: reclasificas un movimiento o creas una regla para todos los que se parezcan.
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